В 1С внесение наличных на расчетный счет через банкомат обычно отражается в несколько этапов. Вот общий порядок действий и документы, которые при этом используются:
Получение выписки банка:
- Первым шагом является получение банковской выписки, в которой будет отражена операция по внесению наличных. Выписку можно загрузить из системы "Клиент-банк" или получить в отделении банка.
Создание документа "Поступление на расчетный счет":
- В 1С необходимо создать документ, отражающий поступление денежных средств на расчетный счет. Обычно это документ типа "Поступление на расчетный счет" (или аналогичный, в зависимости от конфигурации 1С). Этот документ можно создать вручную или загрузить из системы "Клиент-банк" (если в вашей 1С настроена интеграция с банком).
Заполнение документа "Поступление на расчетный счет":
- В документе необходимо указать следующие данные:
- Дата: Дата операции (дата, указанная в банковской выписке). Сумма: Сумма внесенных наличных. Счет дебета: Расчетный счет, на который поступили деньги. Счет кредита: Счет, с которого поступили деньги. В данном случае, это будет счет учета кассы (обычно 50.01 "Касса организации"). Статья движения денежных средств: Важно выбрать правильную статью движения денежных средств, чтобы корректно отразить операцию в отчете о движении денежных средств (например, "Внесение наличных в банк", "Пополнение расчетного счета через банкомат" или аналогичная). Контрагент: Банк, через который была проведена операция. Назначение платежа: Краткое описание операции (например, "Взнос наличных через банкомат"). Приложение: Номер и дата банковской выписки (для подтверждения операции).
Проведение документа:
- После заполнения документа его необходимо провести. При этом будут сформированы бухгалтерские проводки:
- Дт 51 "Расчетные счета" Кт 50.01 "Касса организации" — на сумму внесенных наличных.
Анализ оборотно-сальдовой ведомости по счетам 50 и 51:
- Для проверки корректности отражения операции можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 50 "Касса" и 51 "Расчетные счета". В ведомости будет видно движение денежных средств между кассой и расчетным счетом.
Важные моменты:
- Интеграция с "Клиент-банком": Если в вашей 1С настроена интеграция с системой "Клиент-банк", то загрузка выписки и создание документа "Поступление на расчетный счет" могут быть автоматизированы. Правильный выбор статьи движения денежных средств: Это важно для корректного формирования отчета о движении денежных средств (ОДДС). Синхронизация с данными кассового аппарата (при наличии): Если у вас есть кассовый аппарат, через который вносились наличные, убедитесь, что данные о внесении наличных в кассу и в банк совпадают. Разные конфигурации 1С: В разных конфигурациях 1С (например, "1С:Бухгалтерия", "1С:Зарплата и управление персоналом", "1С:Управление торговлей") документы и разделы могут называться немного по-разному, но общий принцип остается тем же.
Для получения более точной информации, соответствующей именно вашей конфигурации 1С, рекомендуется обратиться к вашему системному администратору или к специалистам, которые обслуживают вашу 1С-систему.
